11月12日基金净值：华泰柏瑞益享债券最新净值1.0174

发布日期：2024-11-19 09:12    点击次数：105

本站消息，11月12日，华泰柏瑞益享债券最新单位净值为1.0174元，累计净值为1.0174元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨0.92%，近1年上涨1.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞益享债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.04%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为何子建，何子建于2023年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.57%。

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